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工银瑞信添颐债券型证券投资基金更新的招募说明书(2020年第1号)

2020年06月25日 06:19来源:未知手机版

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工银瑞信添颐债券型证券投资基金

更新的招募说明书

(2020 年第 1 号)

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2011年6月13日证监许可﹝2011﹞934号文核准募集。本基金基金合同于2011年8月10日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金规定每五年为一个运作周期,每个运作周期结束后,设置 10 个工作日作为过渡期,然后自动转入下一个运作周期。每一个运作周期的第一、二、三年,股票资产的配置比例为 0%到 20%;每一个运作周期的第四年,股票资产的配置比例为 0%到 15%;每一个运作周期的第五年,股票资产的配置比例为 0%到 10%。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不

保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2020年4月30日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

目 录

一、绪言 ...... 4

二、释义 ...... 5

三、基金管理人 ...... 9

四、基金托管人 ...... 17

五、相关服务机构 ...... 23

六、基金的募集 ...... 61

七、基金合同的生效 ...... 62

八、基金份额的申购、赎回与转换......62

九、基金的投资 ...... 72

十、基金的业绩 ...... 86

十一、基金的财产 ...... 89

十二、基金财产的估值...... 90

十三、基金的收益与分配...... 95

十四、基金的费用与税收...... 97

十五、基金的会计与审计...... 99

十六、基金的信息披露...... 100

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